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费用控制咨询

如何建立适应多元化业务体系的管控模式?如何保证内部管理制度在各地各分公司间有效落地?如何自下而上为上级管理组织及时提供透明的费用报表?

元年熟知各类企业在业务发展与成熟的不同阶段,成本费用控制的重点与难点;现形成一套成熟、稳定的费用管控模型体系,致力于帮助企业内部建立健全成本费用管控体系,并借助互联网+技术的应用,打造高效、规范的智能财务模式。贯穿“事前申请、事中监控、事后分析”流程全过程,渗透到企业事项申请、合同管控、预算管控、借还款管控、标准管控方方面面。建立全方位业务覆盖、多管控手段结合、合理科学的管控策略,是元年费用控制咨询的主要思路。

通过对企业历史成本费用发生情况、流程现状及管理制度的研读、梳理与调研,元年成功帮助以TCL、顺丰速运、国美电器、PICC、顺威股份为代表的大中型企业实现了成本费用管控体系建设,并在以下诸多方面取得显著成效:


元年费用控制咨询帮助企业实现

梳理组织体系、建立管理架构;

建立健全企业费控管理体系,需先从“组织”入手,建立一套以会计核算为核心的法人架构体系、一套以费用承担为主体的管理架构体系,并建立两者间的相互关系,既能满足会计账务核算的要求,又能满足企业内部预算管理、考核分析要求;同时,基于管理架构体系,明确各项费用的归口部门、执行部门、承担部门,归口部门对费用的日常管理进行全面负责。

梳理管理维度、厘清管理重点;

费用管控是基于多个与管控相关的业务及财务维度展开的,用于费用管控的维度构成了费用控制的环境。维度(类似于核算系统中的辅助核算项)是费用管控的基础,常见的管理维度包括:管理组织、费用事项、预算项目、内部订单等。对于不同的费用、不同的行业,在管理维度设计方面,也存在一些个性,如差旅费在进行管控模型设计时,除了常规的管理组织、费用事项外,我们还将进一步关注人员职级、出差城市、出差时常;如物流行业在管理维度方面会引入“路线”、地产行业会引入“楼盘项目”、制造型企业会引入“研发项目”等。

明确成本费用管控对象及控制点;

企业生产经营过程中业务类型众多、业务场景复杂,成本费用管控对象也呈多样化,如基于部门或个人的控制、如基于单个科目的控制、如基于项目的控制、如基于某个产品/渠道/客户的控制;

“立项-合同-申请-报销/预付/借款-支付-记账”,贯穿业务链条全过程,不同的费用执行管控的时间点也不同,大体上可以从业务模式及管理形式上,分为几类:在立项环节开始管控的立项制、在合同签订环节开始管控的合同制、在报销环节进行管控的日常业务等。

设计科学合理的管控策略;

策略是控制的灵魂和核心,在任何一项控制中,都需要选择合适的控制策略或策略组合,针对不同的控制对象,需从控制力度(刚性/弹性)、控制周期(全年/当月等)、控制规范(定额/定比)叁个角度,结合企业往年各项费用的发生情况、企业所处的发展阶段及行业环境,遵循“只控制不压制”的原则,设计科学、合理的控制策略,根据控制依据的不同,形成基于是否超过合同总额的合同控制、基于费用标准的标准控制、基于是否需要事前申请且在事前申请额度范围内的事前申请控制;基于借款额度及借款期限的借还款控制、基于是否符合预算标准的预算控制。

流程优化再造,提高流程效率;

以业务为导向,流程服务于业务,匹配业务管理需求,将各项业务完整作业链条的前后端流程统筹考虑,后端流程与前端流程强关联,逐级降低后端流程的审批层级,实现纵向一体。同时,对于不同的组织,尽量统一流程审批逻辑,对于个别个性化的审核节点以会签方式实现,做到横向趋同。在流程优化再造的过程中,既要覆盖所有的业务场景,又不存在流程交叉或重叠,避免流程冲突,厘清各流程边界,从而实现统一审批逻辑提高流程通用性、缩短审批节点提高流程效率、减少流程版本降低内控风险的预期收益。

系统工具规划,避免信息孤岛;

咨询管理方案价值最大化的发挥,离不开IT信息化工具的建设与落地的配合,通过企业费用管控系统平台建设,可显著改善企业传统纸质报销申请或借助OA系统平台报销的现状,专业的费用管控系统可良好应对费用管控过程中的各项控制要求,如基于不同组织层级不同职级员工在不同城市出差过程中的定额控制(如出差补助)、限额控制(如住宿标准);同时,可以真正实现业财融合一体化,通过报销申请业务事项,经系统处理实现自动核算、自动支付,降低财务人员重复劳动;通过与外围各异构系统的有效集成,打通与HR系统的人员与组织同步、打通与ERP的核算会计分录同步、打通与OA系统的单点登录及待办事项同步、打通与资金系统的互联支付同步等。

“管理咨询+系统实施”双轮驱动的元年服务模式,可以实现“最佳方案与最有效方案”相结合,真正确保科学、合理的蓝图方案有效落地,为企业的费用管控提供支持,推动财务信息化管理水平的综合提高。

解决方案

成功案例

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