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全面预算管理咨询

元年基于企业的行业特点和管理要求,帮助企业构建的全面预算管理体系,在打通业务和财务的基础上,帮助企业建立从预算组织、预算制度、预算流程到预算信息化的完整体系。在预算体系中,元年特别注重建立符合企业商业模式和业务模型的预算模型,作为企业全面预算管理的核心内容。并围绕预算模型,建立企业从预算目标制定与分解、预算编制、预算执行过程控制、预算差异分析、预算调整、预算考核等闭环管理流程体系。


A 全面预算管理体系规划

全面预算管理体系从管理、业务和系统三个视角构建,并建立组织、制度和流程三个方面的有力保障:

全面预算管理的组织,制度体系保障

以全员为基础、全过程为标准、全业务为要求,建立全面预算管理的相关配套制度,保障预算实施效果,真正实现战略落地。

全面预算管理流程体系 -管理闭环化

建立完整的全面预算管理全流程闭环,全面预算管理在日常经营管理活动中充分发挥有力支撑战略、合理匹配资源、有效防范风险的作用。


B 预算管理成熟度测评

全面预算管理到底怎么做?企业当前的预算管理水平如何?有哪些可以优化提升的改善路径?和同行业领先企业比,和国内外领先企业比有哪些差距,如何改善?

元年科技联合国务院国资委研究中心、东北财经大学进行的国家社科基金课题研究,推出预算管理成熟度测评模型, 涵盖全面预算管理体系中环境、技术、流程、系统和效果五大方面,逐层分解为26个要素、67个目标、99条实践(具体方法),是有专业支持,有理论依据,有最佳实践,可持续改善的评测模型。给企业做预算管理水平的全面评测提供了简单通用的方法。


通过全面预算成熟度评测,由元年预算专家出具视角客观、标准统一、量化翔实的测评报告,帮助企业了解当前的全面预算管理水平以及当前存在的问题,并针对每家企业的全面预算管理现状,提出合理化改善建议及提升路径。

C “T+3”滚动预测咨询:

预算管理作为企业运营控制的重要手段,受到越来越多的企业重视。但在实际应用中,由于新建企业缺乏历史数据,预算编制人员经验不足等导致预算编不细或编不准,或者即使当时预算编得很准,由于市场环境发生变化带来预算假设不再成立导致预算编不准,使得年度预算失去现实指导意义,难以指导企业年度经营活动和资源分配。

为提升预算管理对于企业经营的指导和管理决策的支持作用,元年推出“T+3”滚动预测,帮助企业建立快速响应市场环境变化、动态调整经营决策的滚动预算体系。

“T+3”滚动预测是基于最新市场情况对企业未来三个月(或其他周期长度)的业务计划(订单计划、销售计划)进行销售收入、成本、利润和现金流的完整预测,实现未来三个月精准预测和其余月份粗略预测或保留预算数字,充分发挥滚动预算对日常经营的指导作用,对企业管理层和业务部门提供现实的决策支持和业务指导。

“T+3”滚动经营预测解决方案带给企业的价值

1.  快速响应市场变化需求,有助于领导及时了解市场情况,调整经营策略

2.  对经营活动有较强的现实指导意义,实现对生产经营中的管控作用

3.  能帮助企业经营者合理规划业务、有效配置企业资源

4.  与年度预算管理相辅相成,作为过程管理确保公司经营目标的实现

5.  使全面预算管理得到顺利执行,得到公司管理层和业务部门更多的认可和支持

“T+3”滚动经营预测信息化服务

对于咨询的T+3滚动预测方案,元年还可以提供信息化实施服务,可以为企业提供主流的、多样性的预算软件产品选择,包括C1-Planning、Oracle Hyperion Planning、SAP BPC三大主流预算管理软件的实施、优化、运维、升级等服务。

解决方案

成功案例

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