元年

装备制造行业企业财务数字化转型实践

公司简介

S集团是中国机械工业销售排名领先的装备制造集团。旗下有电站、输配电、重工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产业集团,现拥有 50多家合资企业,员工总数超过 70000 人。公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体,具有设备总成套、工程总承包和提供现代装备综合服务的优势。自上世纪九十年代以来,销售收入始终位居全国装备制造业第一位。是中国最重要的发电设备供应商之一。

项目背景

• 集团规模 :近 20 个二级产业板块,600 多家控股、参股企业,管理层级 15 级,横跨制造、服务、金融、地产、新能源等行业,多地上市;

管理诉求:业务“放管服”财务“强管控”;

财务管控能力偏弱:关键因素、突发状况事后发现,对集团的影响测算滞后、导致决策迟缓、被动应对。

关键诉求

根据国家数字化转型的战略要求,设计规划财务数字化转型战略,明确财务数字化转型关键目标,合理财务数字化转型关键路径;通过顶层设计、人才队伍建设、依托信息化技术建设高质量、高水平、强管控的集团财务管控体系和平台;打造新型财务管控能力,支撑和推动集团战略落地、实现价值创造、提升财务内控力;系统诉求:应用和数据分层架构设计,打造灵活的随机而变、因需而变的财务应用能力。

解决方案

总体方案:规划设计财务数字化转型战略和路径,设计新型财务数字化支撑能力,明确财务管控职能,组建正式团队,依托信息化平台实现财务数据可视、经营结果可信、业务规则可控;

集成方案:搭建财务数字化支撑平台体系,建立集中核算平台、财务共享平台、财务管控平台,打通财务数据通路;

业务方案:(1) 明确管控责任,进行组织和职责划分;(2) 梳理和构建管报体系,包括盈利因素、财务健康体检指标、考核指标等;

系统方案:将业务方案和集成方案落实到系统,数据和应用分层,搭建组织、流程待办、管报体系等,设计固定报表和自定义报表两种方式。

收益与效果

1、建立财务数字化战略:通过对企业战略的理解,设立财务管理目标,建立了财务数字化转型战略,合理规划财务数字化系统的建设步骤;

2、打通了全域数据:构建财务数字化运营体系,打通财务数据通路,提升财务数字化水平,落实财务管控要求;

3、明确了管控责任 :明确的职责和组织打通了集团管控体系微循环,正式的组织是落实管控流程、建立长效机制的保障;

4、股权投资信息台账:股权投资管理数字化,信息记录详实,维护管理便捷;

5、完善的管报体系:在明确组织和责任的基础上,设立了端到端的整套管报体系,集中反映企业的经营状况和财务的健康状况,进一步强化管控力度;

6、流程待办:将报告与管理结合,借助流程待办将责任主体与报告的指标状况连接,催生管理举措;

7、规则统一并集中管理 :将校验规则、预警规则、口径转换规则等其他规则标准化,并统一集中维护和管理;

8、与元年 C1 预算系统融合:与元年生态成员中的预算系统融合,进一步提升预算管控力度。

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