更多的是预算编制,缺乏从战略、计划、预算、执行、分析到考核的全周期闭环管理
业务计划和财务预算相脱节,无法实现高效的联动
难以根据外部环境变化动态调整目标和资源分配
缺乏有效的系统工具支撑全面预算体系
C1预算管理软件根据业务及财务用户使用习惯,与Excel无缝连接,极大提升用户作业效率。同时,系统通过内置的流程引擎,实现多层级的预算管理分布;从目标制定分解、预算编制,到预算执行控制、预算分析等多个环节,高效完成全闭环管理生态的构建,基于业界领先的内存多维数据库架构,系统能充分满足大用户量并发使用,具有行业前瞻性。
多角度、多版本制定公司目标;模拟测算;多版本、多方法进行目标分解,分解到具体的部门、产品、客户等维度。
基于Excel和Web界面两种方式进行多维度预算编制,在编制过程中可进行多维度分析。提供预算编制流程、预算校验规则管理等功能。
支出全过程管理,从申请、借款、报销、入账、支付的完整流程管理。
根据业务需求构建多维度分析模型,用户可以自助式进行多维度分析,数据实时动态计算。
根据业务需求建立滚动预测模型,并进行what if模拟测算,进行多版本测算结果对比。
系统支持定量定性地进行预算考核,包括考核指标库、考核指标选取、评分标准和权重、排名、定量和定性相结合打分等。
仪表盘、大屏、移动端等多终端展现分析结果,对分析结果进行解释和制定行动计划,对报表和行动计划进行流程审批。
系统提供了图形化维护主数据对应关系的功能,可以与各种异构系统进行集成,并能从报表结果追溯查询到凭证。
• 完整的计划任务落地体系
• 各部门的计划、预算在系统内进行
联动、协同
• 覆盖战略、计划、预算、控制、分
析、考核等环节
• 内存多维数据库技术
• 实时、快速、高效、灵活
• 构建多维预算管理模型
• 快速响应复杂业务场景
• 贴合用户习惯的Excel操作
• 松耦合的模型结构
• 支持多人协同工作
• 低开发维护成本
• 实现任意复杂的报表格式
• 自助式分析工具
• 实现数据自由拖拽
• 灵活的交互式报表系统
• 自主知识产权的工作流引擎
• 更符合中国企业流程特点
• 采用开放式架构
• 无缝集成企业已有流程管理软件
• 支持多场景、多版本实时模拟测算
• 支持多种方式的滚动预测
• 系统预置多种计算函数
• 支持每个人创建自己的模拟测算内容
绝大多数中国大型企业集团都在做预算,有不少企业预算的历史已经超过10年。但是很多企业的高层管理者对目前预算管理的水平还很不满意,希望能寻求改善的方向。
现代企业预算管理做得不好的核心问题往往是预算目标制定不合理。作为企业全面预算管理的起点,预算目标制定的是否合理,直接决定预算管理的成败,并影响企业资源配置的合理性和业绩评价的有效性。
量化模型制定法将科学、复杂的量化模型用于预算目标的制定,综合考虑重要利益相关者对企业规模增长、投资回报、风险控制等领域相关指标的诉求,结合企业实际能力,设计一系列的指标、参数和相应的权重体系,获得清晰化、精确化的预算目标。