元年基于企业的行业特点和管理要求,帮助企业构建的预算管理体系,在打通业务和财务的基础上,帮助企业建立从预算组织、预算制度、预算流程到预算信息化的完整体系。在预算体系中,元年特别注重建立符合企业商业模式和业务模型的预算模型,作为企业预算管理的核心内容。并围绕预算模型,建立企业从预算目标制定与分解、预算编制、预算执行过程控制、预算差异分析、预算调整、预算考核等闭环管理流程体系。
以全员为基础、全过程为标准、全业务为要求,建立预算管理的相关配套制度,保障预算实施效果,真正实现战略落地。
建立完整的预算管理全流程闭环,预算管理在日常经营管理活动中充分发挥有力支撑战略、合理匹配资源、有效防范风险的作用。
预算管理流程体系咨询服务亮点
做好预算项目,充分理解企业现状,了解业务特点、掌握管理需求,根据企业需求理解预算具体目标及内容。
根据企业的行业特点,梳理企业业务流程,在设计预算管理解决方案时,要紧密结合业务流程,设计从业务端到财务端的融合逻辑;并根据企业业务流程,找到关键业务要素,充分体现到预算管理模型中。
管理流程为保障,核心业务为主线,管理分析为主体思想,构建体现企业特点、管理重点的顶层业务架构体系;预算的顶层架构要以能够多级穿透的闭环体系及主数据、制度流程作为支撑。
“T+3”滚动预测是基于最新市场情况对企业未来三个月(或其他周期长度)的业务计划(订单计划、销售计划)进行销售收入、成本、利润和现金流的完整预测,实现未来三个月精准预测和其余月份粗略预测或保留预算数字,充分发挥滚动预算对日常经营的指导作用,对企业管理层和业务部门提供现实的决策支持和业务指导。
预算管理到底怎么做?企业当前的预算管理水平如何?有哪些可以优化提升的改善路径?和同行业领先企业比,和国内外领先企业比有哪些差距,如何改善?
元年科技联合国务院国资委研究中心、东北财经大学进行的国家社科基金课题研究,推出预算管理成熟度测评模型, 涵盖预算管理体系中环境、技术、流程、系统和效果五大方面,逐层分解为26个要素、66个目标、97条实践(具体方法),是有专业支持,有理论依据,有最佳实践,可持续改善的评测模型。给企业做预算管理水平的全面评测提供了简单通用的方法。
通过全面预算成熟度评测,由元年预算专家出具视角客观、标准统一、量化翔实的测评报告,帮助企业了解当前的预算管理水平以及当前存在的问题,并针对每家企业的预算管理现状,提出合理化改善建议及提升路径。
泰安银行全面预算方案通过战略承接、预算编制、预算追踪、预算滚动预测等模块进行预算编制和管理,实现监管要求下战略、预算、计划的有效执行和收益最大化。
为贯彻集团公司关于管理数字化的有关要求,落实总部统计数据归口管理工作的相关部署,安全高效利用数据的归口集中管理,充分发挥现有业务信息系统的功能和作用,挖掘数据价值。特组建专项工作组进行本次咨询工作,以促进集团公司总部数字化建设和管理水平的持续提升。
元年科技帮助上海电气集团通过顶层设计、人才队伍建设、依托信息化技术建设高质量、 高水平、强管控的集团财务管控体系和平台;打造新型财务管控能力,支撑和推动集团战略落地、实现价值创造、提升财务内控力