某公司集团财务共享中心，有上百个员工分别负责资金、收入、支付审核等流程。共享中心的几个关键痛点：1，公司内外系统繁杂，信息无法互通；2，手动工作量大，核对信息多，结账周期无法准时完成；3，集团账户多达上千个，人员不足，无法按周期核对所有细节，资金风险大；4，报销流程不智能化，存在很多线下通知等情况。
元年根据客户具体情况，并结合系统升级等计划梳理了多个适用RPA的流程。
流程1：银企对账
财务共享-资金部门每月结账前需要分别从银行网银系统A和公司的业务系统读取/下载银行上月流水信息，根据金额核对账户余额和流程，生成余额调节表。公司集团有千个账户，每个账户处理时间9-10分钟；但是由于结账周期短，资金部门人手等问题，目前每月并实现没有对账，存在很大的资金风险。
通过实施机器人流程，实现了定时自动登录银行网银系统和金蝶系统下载流程，通过比对流水的明细金额，余额等信息生成余额调节表，在余额对不上的情况会发邮件通知资金部同事做线下核对工作。
效果收益：从平均处理9-10分钟处理一个账户降低为2-2.5分钟，效率提升70-80%。由原来的无人核对的信息，实现100%账户核对。达到监控账户风险，提升业务系统自动化水平的目的。
流程2：银行回单下载和信息录入
问题1：财务共享-资金部门由于系统实现了部分的银企直连，回单的信息可以直接录入到金蝶系统。但由于系统对接不能完全一一对应，部分信息需要手动补齐。这个过程中需要1-2个员工每天对实现银企直连的账户核查没有录入的信息再手动录入；对没有实现银企直连的账户手动录入所有信息。
问题2：同样是财务共享-资金部门对应回单需要存档为后续审计用，但是下载回单量大，这个事情基本没有完成。
通过实施机器人流程，实现了每天定时自动登录银行网银系统下载银行回单，并按照规定的格式命名并保证。自动按照需求读取需要录入金蝶系统的字段，整理好Excel的格式，批量导入系统。
效果收益：使用RPA技术后减少了机械的手动录入的工作，节省资金部门2个人的时间。
流程3：回单自动提供和应答系统
业务部门在对外的报销或付款的流程中需要提供凭证，财务共享-资金部门每天会收到不同部门的电话询问报销的情况，并需要不定时登录网络下载回单再邮件给需要的人。这个过程纯线下或者电话微信沟通，整个过程沟通量大并会打断现有工作。
通过实施机器人流程，业务人员邮件到公共邮件需要提供银行汇款回单信息，机器人通过不定时读取邮件关键信息到公有盘读取下载的回单，并自动把回单放到邮件中反馈给业务
使用RPA技术后响应更及时，处理时长缩短，达到了节约人力，提升业务系统自动化水平的目的。
效果收益：使用RPA技术后，整个流程在及时性和响应率得到提升。
流程4：线下手动报表准备和整理工作
财务共享中心的核算部每月/季度都有很多手动报表需要维护和处理，其中包括固定资产改良表，手动报表，报表合并等，这些报表按照不同的主体需要拆分发给不同的负责人。报表的里面数据多需要从不同系统里面摘取或核对，报表整理工作繁杂容易出现人为错误。
后期元年安排机器人在固定的周期定期导出报表的模板，核对相应的内容，按照需求拆分并自动发邮件给相应的领导。整个过程不需要人的干预，按照逻辑设定好后不会出现错误。
流程5：第三方平台对账
财务的同事需要每天到多个第三方平台下载对账单，下载完成后需要合并信息到SAP的模板，再手动整理Excel表格批量导入到SAP系统，最后手动到SAP系统操作收款核销动作。
通过实施机器人流程，实现了每天定时自动登录各个平台下载对账单，整理好Excel导入的模板和格式，批量导入SAP系统并按照规则核销。不能核销的收款，邮件通知财务人员线下核对。
效果收益：使用RPA技术后响应更及时，达到了节约人力，提升业务系统自动化水平的目的。
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